华宝券商ETF联接 (006098.jj)证券公司华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1415元基金经理胡洁 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金华宝券商ETF联接C目标基金华宝中证全指证券公司ETF | ||||
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华宝券商ETF联接(006098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-18 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-01 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-28 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-26 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-06-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-06-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-06-19 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-06-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-06-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-06-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-06-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-06-07 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-05 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-06-04 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-05-31 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-05-30 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-05-29 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-05-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-05-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-05-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-05-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-05-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-05-21 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-05-20 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-05-17 | 1.2345元 | 1.2345元 |
