华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3103元基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合A | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 89.26% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 89.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,884.84万 | 10.12% |
| 3 | 其他资产 | 178.27万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 55.89% |
| 金融业 | 2,548.12万 | 8.94% |
| 采矿业 | 1,898.50万 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,281.99万 | 4.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654.32万 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 565.91万 | 1.98% |
| 建筑业 | 558.00万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527.56万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 395.97万 | 1.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 279.51万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229.96万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 168.23万 | 0.59% |
| 教育 | 161.96万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 98.91万 | 0.35% |
| 房地产业 | 94.28万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 36.44万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 13.21万 | 0.05% |
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