华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,396.00 | 成立日期 | 2018-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5769元基金经理笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合A | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,535.29万 | 8.43% |
| 3 | 其他资产 | 855.24万 | 2.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 52.27% |
| 金融业 | 2,938.25万 | 9.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,443.64万 | 8.12% |
| 采矿业 | 1,731.07万 | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 872.72万 | 2.90% |
| 建筑业 | 653.89万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610.41万 | 2.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372.46万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 364.16万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 268.35万 | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 267.96万 | 0.89% |
| 住宿和餐饮业 | 193.01万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 133.92万 | 0.45% |
| 房地产业 | 95.22万 | 0.32% |
| 教育 | 24.89万 | 0.08% |
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