华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,396.00 | 成立日期 | 2018-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5769元基金经理笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合A | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 5,471.04万 | 3,533.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 7,540.04万 | 5,462.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,626.47万 | 4,724.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 3,724.96万 | 2,653.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,484.52万 | 2,391.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 5,428.28万 | 3,560.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 4,034.92万 | 2,600.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 3,784.24万 | 2,629.04万元 | -- |
