华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3103元基金经理笪篁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合A | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3103元 | 1.4599元 |
| 2024-07-25 | 1.2947元 | 1.4443元 |
| 2024-07-24 | 1.3006元 | 1.4502元 |
| 2024-07-23 | 1.3143元 | 1.4639元 |
| 2024-07-22 | 1.3537元 | 1.5033元 |
| 2024-07-19 | 1.3597元 | 1.5093元 |
| 2024-07-18 | 1.3634元 | 1.5130元 |
| 2024-07-17 | 1.3584元 | 1.5080元 |
| 2024-07-16 | 1.3744元 | 1.5240元 |
| 2024-07-15 | 1.3697元 | 1.5193元 |
| 2024-07-12 | 1.3773元 | 1.5269元 |
| 2024-07-11 | 1.3829元 | 1.5325元 |
| 2024-07-10 | 1.3593元 | 1.5089元 |
| 2024-07-09 | 1.3673元 | 1.5169元 |
| 2024-07-08 | 1.3416元 | 1.4912元 |
| 2024-07-05 | 1.3605元 | 1.5101元 |
| 2024-07-04 | 1.3509元 | 1.5005元 |
| 2024-07-03 | 1.3674元 | 1.5170元 |
| 2024-07-02 | 1.3778元 | 1.5274元 |
| 2024-07-01 | 1.3964元 | 1.5460元 |
| 2024-06-28 | 1.3804元 | 1.5300元 |
| 2024-06-27 | 1.3683元 | 1.5179元 |
| 2024-06-26 | 1.3881元 | 1.5377元 |
| 2024-06-25 | 1.3685元 | 1.5181元 |
| 2024-06-24 | 1.3748元 | 1.5244元 |
| 2024-06-21 | 1.4030元 | 1.5526元 |
| 2024-06-20 | 1.4001元 | 1.5497元 |
| 2024-06-19 | 1.4107元 | 1.5603元 |
| 2024-06-18 | 1.4248元 | 1.5744元 |
| 2024-06-17 | 1.4166元 | 1.5662元 |
| 2024-06-14 | 1.4187元 | 1.5683元 |
| 2024-06-13 | 1.4134元 | 1.5630元 |
| 2024-06-12 | 1.4202元 | 1.5698元 |
| 2024-06-11 | 1.4124元 | 1.5620元 |
| 2024-06-07 | 1.4137元 | 1.5633元 |
| 2024-06-06 | 1.4171元 | 1.5667元 |
| 2024-06-05 | 1.4264元 | 1.5760元 |
| 2024-06-04 | 1.4428元 | 1.5924元 |
| 2024-06-03 | 1.4250元 | 1.5746元 |
| 2024-05-31 | 1.4336元 | 1.5832元 |
| 2024-05-30 | 1.4329元 | 1.5825元 |
| 2024-05-29 | 1.4380元 | 1.5876元 |
| 2024-05-28 | 1.4350元 | 1.5846元 |
| 2024-05-27 | 1.4489元 | 1.5985元 |
| 2024-05-24 | 1.4313元 | 1.5809元 |
| 2024-05-23 | 1.4431元 | 1.5927元 |
| 2024-05-22 | 1.4672元 | 1.6168元 |
| 2024-05-21 | 1.4720元 | 1.6216元 |
| 2024-05-20 | 1.4810元 | 1.6306元 |
| 2024-05-17 | 1.4703元 | 1.6199元 |
