华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,396.00 | 成立日期 | 2018-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5769元基金经理笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合A | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5769元 | 1.7265元 |
| 2024-12-19 | 1.5707元 | 1.7203元 |
| 2024-12-18 | 1.5672元 | 1.7168元 |
| 2024-12-17 | 1.5587元 | 1.7083元 |
| 2024-12-16 | 1.5697元 | 1.7193元 |
| 2024-12-13 | 1.5906元 | 1.7402元 |
| 2024-12-12 | 1.6168元 | 1.7664元 |
| 2024-12-11 | 1.5995元 | 1.7491元 |
| 2024-12-10 | 1.5832元 | 1.7328元 |
| 2024-12-09 | 1.5707元 | 1.7203元 |
| 2024-12-06 | 1.5756元 | 1.7252元 |
| 2024-12-05 | 1.5568元 | 1.7064元 |
| 2024-12-04 | 1.5510元 | 1.7006元 |
| 2024-12-03 | 1.5640元 | 1.7136元 |
| 2024-12-02 | 1.5671元 | 1.7167元 |
| 2024-11-29 | 1.5484元 | 1.6980元 |
| 2024-11-28 | 1.5217元 | 1.6713元 |
| 2024-11-27 | 1.5327元 | 1.6823元 |
| 2024-11-26 | 1.5029元 | 1.6525元 |
| 2024-11-25 | 1.5110元 | 1.6606元 |
| 2024-11-22 | 1.5145元 | 1.6641元 |
| 2024-11-21 | 1.5680元 | 1.7176元 |
| 2024-11-20 | 1.5694元 | 1.7190元 |
| 2024-11-19 | 1.5560元 | 1.7056元 |
| 2024-11-18 | 1.5332元 | 1.6828元 |
| 2024-11-15 | 1.5563元 | 1.7059元 |
| 2024-11-14 | 1.5852元 | 1.7348元 |
| 2024-11-13 | 1.6206元 | 1.7702元 |
| 2024-11-12 | 1.6144元 | 1.7640元 |
| 2024-11-11 | 1.6354元 | 1.7850元 |
| 2024-11-08 | 1.6158元 | 1.7654元 |
| 2024-11-07 | 1.6254元 | 1.7750元 |
| 2024-11-06 | 1.5950元 | 1.7446元 |
| 2024-11-05 | 1.5986元 | 1.7482元 |
| 2024-11-04 | 1.5583元 | 1.7079元 |
| 2024-11-01 | 1.5336元 | 1.6832元 |
| 2024-10-31 | 1.5480元 | 1.6976元 |
| 2024-10-30 | 1.5464元 | 1.6960元 |
| 2024-10-29 | 1.5533元 | 1.7029元 |
| 2024-10-28 | 1.5721元 | 1.7217元 |
| 2024-10-25 | 1.5628元 | 1.7124元 |
| 2024-10-24 | 1.5494元 | 1.6990元 |
| 2024-10-23 | 1.5613元 | 1.7109元 |
| 2024-10-22 | 1.5614元 | 1.7110元 |
| 2024-10-21 | 1.5578元 | 1.7074元 |
| 2024-10-18 | 1.5440元 | 1.6936元 |
| 2024-10-17 | 1.4883元 | 1.6379元 |
| 2024-10-16 | 1.4946元 | 1.6442元 |
| 2024-10-15 | 1.4997元 | 1.6493元 |
| 2024-10-14 | 1.5352元 | 1.6848元 |
