华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2830元基金经理笪篁管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞量化智慧混合A | ||||
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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2830元 | 1.4326元 |
| 2024-08-29 | 1.2609元 | 1.4105元 |
| 2024-08-28 | 1.2485元 | 1.3981元 |
| 2024-08-27 | 1.2474元 | 1.3970元 |
| 2024-08-26 | 1.2582元 | 1.4078元 |
| 2024-08-23 | 1.2590元 | 1.4086元 |
| 2024-08-22 | 1.2565元 | 1.4061元 |
| 2024-08-21 | 1.2673元 | 1.4169元 |
| 2024-08-20 | 1.2697元 | 1.4193元 |
| 2024-08-19 | 1.2909元 | 1.4405元 |
| 2024-08-16 | 1.2847元 | 1.4343元 |
| 2024-08-15 | 1.2880元 | 1.4376元 |
| 2024-08-14 | 1.2816元 | 1.4312元 |
| 2024-08-13 | 1.2980元 | 1.4476元 |
| 2024-08-12 | 1.2933元 | 1.4429元 |
| 2024-08-09 | 1.2926元 | 1.4422元 |
| 2024-08-08 | 1.3001元 | 1.4497元 |
| 2024-08-07 | 1.2992元 | 1.4488元 |
| 2024-08-06 | 1.2983元 | 1.4479元 |
| 2024-08-05 | 1.2849元 | 1.4345元 |
| 2024-08-02 | 1.3144元 | 1.4640元 |
| 2024-08-01 | 1.3333元 | 1.4829元 |
| 2024-07-31 | 1.3413元 | 1.4909元 |
| 2024-07-30 | 1.2954元 | 1.4450元 |
| 2024-07-29 | 1.3024元 | 1.4520元 |
| 2024-07-26 | 1.3103元 | 1.4599元 |
| 2024-07-25 | 1.2947元 | 1.4443元 |
| 2024-07-24 | 1.3006元 | 1.4502元 |
| 2024-07-23 | 1.3143元 | 1.4639元 |
| 2024-07-22 | 1.3537元 | 1.5033元 |
| 2024-07-19 | 1.3597元 | 1.5093元 |
| 2024-07-18 | 1.3634元 | 1.5130元 |
| 2024-07-17 | 1.3584元 | 1.5080元 |
| 2024-07-16 | 1.3744元 | 1.5240元 |
| 2024-07-15 | 1.3697元 | 1.5193元 |
| 2024-07-12 | 1.3773元 | 1.5269元 |
| 2024-07-11 | 1.3829元 | 1.5325元 |
| 2024-07-10 | 1.3593元 | 1.5089元 |
| 2024-07-09 | 1.3673元 | 1.5169元 |
| 2024-07-08 | 1.3416元 | 1.4912元 |
| 2024-07-05 | 1.3605元 | 1.5101元 |
| 2024-07-04 | 1.3509元 | 1.5005元 |
| 2024-07-03 | 1.3674元 | 1.5170元 |
| 2024-07-02 | 1.3778元 | 1.5274元 |
| 2024-07-01 | 1.3964元 | 1.5460元 |
| 2024-06-28 | 1.3804元 | 1.5300元 |
| 2024-06-27 | 1.3683元 | 1.5179元 |
| 2024-06-26 | 1.3881元 | 1.5377元 |
| 2024-06-25 | 1.3685元 | 1.5181元 |
| 2024-06-24 | 1.3748元 | 1.5244元 |
