富荣价值精选混合A (006109.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5500元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率805.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61%异常提示: 该基金于2019-01-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣价值精选混合A(006109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,871.85万 | 69.85% |
| (其中) 股票 | 2,871.85万 | 69.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 0.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 980.31万 | 23.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 235.51万 | 5.73% |
| 5 | 其他资产 | 3.79万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,793.47万 | 43.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.87万 | 8.07% |
| 采矿业 | 330.37万 | 8.03% |
| 金融业 | 169.81万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.62万 | 2.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.62万 | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.09万 | 1.97% |
加载中......
