富荣价值精选混合A (006109.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5427元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率804.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78%异常提示: 该基金于2019-01-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合C | ||||
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富荣价值精选混合A(006109) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 67.02万 | 116.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.69万 | 123.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 83.15万 | 100.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 86.20万 | 101.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 100.50万 | 115.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 110.74万 | 117.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 109.74万 | 116.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 113.12万 | 114.07万元 | -- |
