富荣价值精选混合A (006109.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5493元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率804.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51%异常提示: 该基金于2019-01-08基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合C | ||||
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富荣价值精选混合A(006109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.51万元 | 0.60% | 2.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.77万元 | 0.60% | 6.30万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.98万元 | 0.60% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 50.89万元 | 0.60% | 8.48万元 | 0.10% |
