富荣价值精选混合C (006110.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数930.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4143元基金经理李黄海管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合A | ||||
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富荣价值精选混合C(006110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,501.19万 | 37.15% |
| (其中) 股票 | 1,501.19万 | 37.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.34万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 20.34万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,509.20万 | 62.10% |
| 4 | 其他资产 | 9.70万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,122.96万 | 27.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.10万 | 2.97% |
| 采矿业 | 88.58万 | 2.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.28万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.57万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 19.28万 | 0.48% |
| 建筑业 | 18.97万 | 0.47% |
| 房地产业 | 7.23万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.24万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.97万 | 0.15% |
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