富荣价值精选混合C (006110.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数930.00 | 成立日期 | 2018-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4121元基金经理李黄海 、 陈政龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.99% |
| 相关基金: | 主从基金富荣价值精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣价值精选混合C(006110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.43元 | 3,974.40万 | 9,260.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 4,029.02万 | 9,356.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,687.87万 | 9,906.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 5,664.49万 | 9,117.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,815.49万 | 9,119.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 5,967.72万 | 9,137.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 6,532.65万 | 9,195.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 7,129.76万 | 1.00亿元 | -- |
