人保鑫利债券C (006115.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0527元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券A | ||||
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人保鑫利债券C(006115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,604.51万 | 14.11% |
| (其中) 股票 | 2,604.51万 | 14.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 82.34% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 82.16% | |
| (其中) 资产支持证券 | 34.94万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 497.48万 | 2.70% |
| 4 | 其他资产 | 156.26万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,931.41万 | 10.47% |
| 采矿业 | 215.20万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.38万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.88万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.05万 | 0.21% |
| 金融业 | 34.06万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 30.57万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.25万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.02万 | 0.16% |
| 建筑业 | 24.05万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 22.34万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.28万 | 0.10% |
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