人保鑫利债券C (006115.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理聂曙光管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫利债券A | ||||
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人保鑫利债券C(006115) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.67万 | 3.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.71万 | 5.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.15万 | 3.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.19万 | 3.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.25万 | 3.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3.87万 | 3.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 3.90万 | 3.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 7.43万 | 6.63万元 | -- |
