华安双核驱动混合A (006121.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4801元基金经理孙澍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率263.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安双核驱动混合C | ||||
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华安双核驱动混合A(006121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-07-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-07-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-07-23 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-07-22 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-07-19 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-07-18 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-07-17 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-07-16 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-07-15 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-07-12 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-07-11 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-07-10 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-09 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-07-08 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-07-05 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-07-04 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-07-03 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2024-07-02 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-07-01 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-06-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-06-27 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-06-26 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-06-25 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-06-24 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2024-06-21 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-06-20 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-06-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-06-18 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-06-17 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-06-14 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-06-13 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-06-12 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-06-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-06-07 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-06-06 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-06-05 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2024-06-04 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2024-06-03 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-05-31 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-05-30 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-05-29 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-05-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-05-27 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-05-24 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-05-23 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-05-22 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-05-21 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-05-20 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2024-05-17 | 1.5538元 | 1.5538元 |
