华安双核驱动混合A (006121.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4826元基金经理孙澍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率242.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
| 相关基金: | 主从基金华安双核驱动混合C | ||||
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华安双核驱动混合A(006121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-08-29 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2024-08-28 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-08-27 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-08-26 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-08-23 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-08-22 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2024-08-21 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-08-20 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-08-19 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-08-16 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-08-15 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-08-14 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-08-13 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-08-12 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-08-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-08-08 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-08-07 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2024-08-06 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-08-05 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-08-02 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-08-01 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-07-31 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-07-30 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-07-29 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-07-26 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-07-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-07-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2024-07-23 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2024-07-22 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-07-19 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-07-18 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-07-17 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2024-07-16 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-07-15 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-07-12 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-07-11 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-07-10 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-09 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-07-08 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-07-05 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-07-04 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2024-07-03 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2024-07-02 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-07-01 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-06-28 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2024-06-27 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-06-26 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-06-25 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-06-24 | 1.4717元 | 1.4717元 |
