华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8177元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞沪深300ETF联接A目标基金华泰柏瑞沪深300ETF | ||||
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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.059 元 | 7,181.25万元 | 4.98% | 4.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
