华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj)沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8177元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞沪深300ETF联接A目标基金华泰柏瑞沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接 | |
| 基金主代码 | 460300 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2012-05-29 | |
| 总份额 | 29.15亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为沪深300ETF的联接基金，采用主要投资于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深300指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 460300 | 006131 |
| 子基金份额 | 17.18亿 份 (2024-06-30) | 11.96亿 份 (2024-06-30) |
