华泰柏瑞沪深300ETF联接C (006131.jj)沪深300华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8358元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞沪深300ETF联接A目标基金华泰柏瑞沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 156.81万元 | 0.50% | 31.36万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 89.35万元 | 0.50% | 17.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 127.79万元 | 0.50% | 25.56万元 | 0.10% |
