富国金融债债券型 (006134.jj)富国基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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富国金融债债券型(006134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.13亿 | 95.63% |
| (其中) 债券 | 73.13亿 | 95.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.11亿 | 4.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,330.84万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 9.20万 | 0.00% |
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