富国金融债债券型 (006134.jj)富国基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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富国金融债债券型(006134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 771.22万元 | 0.30% | 257.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 549.60万元 | 0.30% | 183.20万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 262.04万元 | 0.30% | 87.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 686.99万元 | 0.30% | 229.00万元 | 0.10% |
