富国金融债债券型 (006134.jj)富国基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理朱征星管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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富国金融债债券型(006134) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 73.45亿 | 69.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 62.26亿 | 58.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.43亿 | 52.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 45.48亿 | 43.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.87亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.31亿 | 17.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 16.80亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 18.57亿 | 17.69亿元 | -- |
