宝盈融源可转债债券A (006147.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,372.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1810元基金经理邓栋管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率86.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈融源可转债债券C | ||||
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宝盈融源可转债债券A(006147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-12-19 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-16 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-12-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-10 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-06 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-12-04 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-12-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-28 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-25 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-22 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-19 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-11-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-14 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-11-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-08 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-07 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-01 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-10-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-10-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
