宝盈融源可转债债券C
(006148.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数6,161.00
成立日期2019-09-04
总资产规模
5,709.05万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1624基金经理邓栋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.88%
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宝盈融源可转债债券C(006148) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金简称宝盈融源可转债债券
基金主代码006147
运作方式契约型开放式
合同生效日2019-09-04
总份额1.13亿 (2024-09-30)
投资目标本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略1、债券投资策略本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及各类债券资产的配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。本基金充分发挥基金管理人在信用债市场所积累的长期经验,利用自主开发的信用分析体系及数据、经验积累,结合行业研究、公司研究进行自下而上选券。本基金采用的投资策略主要为(包括但不限于):债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。 2、可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究可转债估值模型分析,本基金在一、二级市场投资可转债(含可交换债)。3、股票投资策略(1)本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,主要遵循以下三个步骤:1)本基金将对股票的风格特征进行评估,从股票池中选择成长与价值特性突出的股票。2)对股票的基本面素质进行筛选,应用基本面分析方法,确定优质成长股与优质价值股的评价标准,在第一步选择出的具有鲜明风格的股票名单中,进一步分析,选出基本面较好的股票。3)进行成长与价值的风格配置。本基金将根据对市场的判断,动态地调整成长股与价值股的投资比重,追求在可控风险前提下的稳健回报。在以上形成的价值股、成长股股票池中,本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整。以控制因风格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。(2)高股息股票投资策略重点投资于竞争格局稳定、长期回报优秀的高股息率低估值股票,分析维度主要有行业状况、竞争格局、财务质量、盈利能力、估值水平等。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。5、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。6、存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的产品。
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
子基金简称宝盈融源可转债债券A宝盈融源可转债债券C
子基金场内简称
子基金代码006147006148
子基金份额6,060.90万 (2024-09-30) 5,229.02万 (2024-09-30)