宝盈融源可转债债券C (006148.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数6,161.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1624元基金经理邓栋管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈融源可转债债券A | ||||
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宝盈融源可转债债券C(006148) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,709.05万 | 5,229.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6,557.11万 | 5,568.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,605.25万 | 5,193.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,575.31万 | 5,973.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,657.15万 | 6,683.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 8,697.40万 | 7,304.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1.05亿 | 9,055.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.22亿 | 1.07亿元 | -- |
