南方交元债券A
(006151.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模23.49亿元 (2025-03-31) 基金净值1.1720元 (2025-04-30) 基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84%
相关基金: 主从基金: 南方交元债券C
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南方交元债券A(006151) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
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  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资26.82亿96.72%
(其中) 债券26.82亿96.72%
2 银行存款及结算备付金5,749.92万2.07%
3 其他资产3,337.36万1.20%
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