南方交元债券
(006151.jj)南方基金管理股份有限公司
成立日期2018-12-13
总资产规模
27.98亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1470基金经理李璇陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方交元债券(006151) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资35.47亿99.17%
(其中) 债券35.47亿99.17%
2 返售型金融资产1,100.24万0.31%
3 银行存款及结算备付金1,499.69万0.42%
4 其他资产363.33万0.10%
加载中......