南方交元债券A (006151.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,176.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1677元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方交元债券C | ||||
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南方交元债券A(006151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.67亿 | 96.88% |
| (其中) 债券 | 35.67亿 | 96.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,500.50万 | 2.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,901.51万 | 0.79% |
| 4 | 其他资产 | 78.82万 | 0.02% |
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