南方交元债券A (006151.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,176.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1677元基金经理李璇 、 陈霜阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方交元债券C | ||||
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南方交元债券A(006151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 376.51万元 | 0.30% | 125.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 957.44万元 | 0.30% | 319.15万元 | 0.10% |
| 2023-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 484.90万元 | 0.30% | 161.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,471.01万元 | 0.30% | 490.34万元 | 0.10% |
