华安制造先锋混合A (006154.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6334元持有人户数4.31万基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造先锋混合C | ||||
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华安制造先锋混合A(006154) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.70亿 | 93.98% |
| (其中) 股票 | 3.70亿 | 93.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,349.72万 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 19.57万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.37亿 | 85.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,512.08万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.15万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.43%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,723.57万 | 4.38% |
| 信息技术 | 21.39万 | 0.05% |
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