华安制造先锋混合A (006154.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.31万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6561元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造先锋混合C | ||||
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华安制造先锋混合A(006154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2024-12-25 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2024-12-24 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-12-23 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2024-12-20 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-12-19 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2024-12-18 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2024-12-17 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2024-12-16 | 2.6971元 | 2.6971元 |
| 2024-12-13 | 2.7348元 | 2.7348元 |
| 2024-12-12 | 2.8009元 | 2.8009元 |
| 2024-12-11 | 2.7732元 | 2.7732元 |
| 2024-12-10 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2024-12-09 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2024-12-06 | 2.7673元 | 2.7673元 |
| 2024-12-05 | 2.7407元 | 2.7407元 |
| 2024-12-04 | 2.7445元 | 2.7445元 |
| 2024-12-03 | 2.7953元 | 2.7953元 |
| 2024-12-02 | 2.7968元 | 2.7968元 |
| 2024-11-29 | 2.7648元 | 2.7648元 |
| 2024-11-28 | 2.7355元 | 2.7355元 |
| 2024-11-27 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2024-11-26 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-11-25 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2024-11-22 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2024-11-21 | 2.8272元 | 2.8272元 |
| 2024-11-20 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2024-11-19 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2024-11-18 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2024-11-15 | 2.7492元 | 2.7492元 |
| 2024-11-14 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2024-11-13 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2024-11-12 | 2.9596元 | 2.9596元 |
| 2024-11-11 | 2.9878元 | 2.9878元 |
| 2024-11-08 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2024-11-07 | 2.8899元 | 2.8899元 |
| 2024-11-06 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2024-11-05 | 2.9098元 | 2.9098元 |
| 2024-11-04 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2024-11-01 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2024-10-31 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2024-10-30 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-10-29 | 2.8213元 | 2.8213元 |
| 2024-10-28 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2024-10-25 | 2.8642元 | 2.8642元 |
| 2024-10-24 | 2.7522元 | 2.7522元 |
| 2024-10-23 | 2.8027元 | 2.8027元 |
| 2024-10-22 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2024-10-21 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2024-10-18 | 2.6817元 | 2.6817元 |
