华安制造先锋混合A (006154.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6334元持有人户数4.31万基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造先锋混合C | ||||
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华安制造先锋混合A(006154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2024-09-27 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2024-09-26 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2024-09-25 | 2.1139元 | 2.1139元 |
| 2024-09-24 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2024-09-23 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-09-20 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2024-09-19 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2024-09-18 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2024-09-13 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2024-09-12 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2024-09-11 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2024-09-10 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2024-09-09 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2024-09-06 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2024-09-05 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2024-09-04 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2024-09-03 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2024-09-02 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-08-30 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2024-08-29 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2024-08-28 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2024-08-27 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2024-08-26 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2024-08-23 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2024-08-22 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2024-08-21 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2024-08-20 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2024-08-19 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-08-16 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2024-08-15 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2024-08-14 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2024-08-13 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2024-08-12 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2024-08-09 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2024-08-08 | 2.1928元 | 2.1928元 |
| 2024-08-07 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2024-08-06 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2024-08-05 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2024-08-02 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2024-08-01 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2024-07-31 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2024-07-30 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2024-07-29 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2024-07-26 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2024-07-25 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2024-07-24 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2024-07-23 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2024-07-22 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2024-07-19 | 2.1970元 | 2.1970元 |
