华安制造先锋混合A (006154.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.31万 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6561元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率117.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.67% |
| 相关基金: | 主从基金华安制造先锋混合C | ||||
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华安制造先锋混合A(006154) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.63元 | 4.51亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.24元 | 3.69亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.11亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.62元 | 5.84亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.73亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.05元 | 8.14亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.17元 | 9.70亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.24元 | 10.24亿 | 3.16亿元 | -- |
