建信中证1000指数增强A (006165.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6166元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率562.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强发起E | ||||
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建信中证1000指数增强A(006165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 713.12万元 | 1.00% | 142.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,679.49万元 | 1.00% | 335.90万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 793.02万元 | 1.00% | 158.60万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 493.53万元 | 1.00% | 98.71万元 | 0.20% |
