建信中证1000指数增强A (006165.jj)中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数3.48万 | 成立日期 | 2018-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6166元基金经理叶乐天 、 赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率562.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证1000指数增强C 、 建信中证1000指数增强发起E | ||||
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建信中证1000指数增强A(006165) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 9.15亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 8.00亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.29亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 8.57亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.99亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.72元 | 8.87亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.74元 | 10.18亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 7.20亿 | 4.60亿元 | -- |
