工银瑞福纯债债券C (006170.jj)工银瑞信基金管理有限公司	成立日期	2018-11-07	总资产规模	986.91万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1257元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.54%
相关基金:	主从基金工银瑞福纯债债券A 、工银瑞福纯债债券F
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-11-18	2022-11-18	0.0301 元	50.56万元	2.69%	2.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。