工银瑞福纯债债券C
(006170.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数331.00
成立日期2018-11-07
总资产规模
933.40万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1428基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66%
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2022-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2022-11-182022-11-180.0301 元1,679.76万50.56万2.69%2.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。