工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1257元 | 1.1558元 |
| 2024-08-29 | 1.1254元 | 1.1555元 |
| 2024-08-28 | 1.1253元 | 1.1554元 |
| 2024-08-27 | 1.1247元 | 1.1548元 |
| 2024-08-26 | 1.1260元 | 1.1561元 |
| 2024-08-23 | 1.1265元 | 1.1566元 |
| 2024-08-22 | 1.1268元 | 1.1569元 |
| 2024-08-21 | 1.1268元 | 1.1569元 |
| 2024-08-20 | 1.1275元 | 1.1576元 |
| 2024-08-19 | 1.1277元 | 1.1578元 |
| 2024-08-16 | 1.1276元 | 1.1577元 |
| 2024-08-15 | 1.1274元 | 1.1575元 |
| 2024-08-14 | 1.1278元 | 1.1579元 |
| 2024-08-13 | 1.1265元 | 1.1566元 |
| 2024-08-12 | 1.1260元 | 1.1561元 |
| 2024-08-09 | 1.1277元 | 1.1578元 |
| 2024-08-08 | 1.1282元 | 1.1583元 |
| 2024-08-07 | 1.1291元 | 1.1592元 |
| 2024-08-06 | 1.1286元 | 1.1587元 |
| 2024-08-05 | 1.1291元 | 1.1592元 |
| 2024-08-02 | 1.1286元 | 1.1587元 |
| 2024-08-01 | 1.1281元 | 1.1582元 |
| 2024-07-31 | 1.1276元 | 1.1577元 |
| 2024-07-30 | 1.1273元 | 1.1574元 |
| 2024-07-29 | 1.1270元 | 1.1571元 |
| 2024-07-26 | 1.1264元 | 1.1565元 |
| 2024-07-25 | 1.1258元 | 1.1559元 |
| 2024-07-24 | 1.1253元 | 1.1554元 |
| 2024-07-23 | 1.1252元 | 1.1553元 |
| 2024-07-22 | 1.1243元 | 1.1544元 |
| 2024-07-19 | 1.1234元 | 1.1535元 |
| 2024-07-18 | 1.1232元 | 1.1533元 |
| 2024-07-17 | 1.1233元 | 1.1534元 |
| 2024-07-16 | 1.1232元 | 1.1533元 |
| 2024-07-15 | 1.1230元 | 1.1531元 |
| 2024-07-12 | 1.1227元 | 1.1528元 |
| 2024-07-11 | 1.1223元 | 1.1524元 |
| 2024-07-10 | 1.1221元 | 1.1522元 |
| 2024-07-09 | 1.1221元 | 1.1522元 |
| 2024-07-08 | 1.1214元 | 1.1515元 |
| 2024-07-05 | 1.1222元 | 1.1523元 |
| 2024-07-04 | 1.1227元 | 1.1528元 |
| 2024-07-03 | 1.1225元 | 1.1526元 |
| 2024-07-02 | 1.1221元 | 1.1522元 |
| 2024-07-01 | 1.1215元 | 1.1516元 |
| 2024-06-28 | 1.1223元 | 1.1524元 |
| 2024-06-27 | 1.1219元 | 1.1520元 |
| 2024-06-26 | 1.1212元 | 1.1513元 |
| 2024-06-25 | 1.1209元 | 1.1510元 |
| 2024-06-24 | 1.1204元 | 1.1505元 |
