工银瑞福纯债债券C(006170) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 986.91万 | 879.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 985.87万 | 884.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,134.00万 | 1,022.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,248.78万 | 1,130.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,337.44万 | 1,210.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,419.61万 | 1,294.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,791.19万 | 1,637.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 1,889.22万 | 1,679.76万元 | -- |
