工银瑞福纯债债券C (006170.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数331.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1428元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券A | ||||
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 933.40万 | 829.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 986.91万 | 879.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 985.87万 | 884.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1,134.00万 | 1,022.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,248.78万 | 1,130.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,337.44万 | 1,210.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,419.61万 | 1,294.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,791.19万 | 1,637.58万元 | -- |
