工银瑞福纯债债券C (006170.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元持有人户数331.00基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券A | ||||
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1247元 | 1.1548元 |
| 2024-09-27 | 1.1284元 | 1.1585元 |
| 2024-09-26 | 1.1295元 | 1.1596元 |
| 2024-09-25 | 1.1299元 | 1.1600元 |
| 2024-09-24 | 1.1290元 | 1.1591元 |
| 2024-09-23 | 1.1290元 | 1.1591元 |
| 2024-09-20 | 1.1290元 | 1.1591元 |
| 2024-09-19 | 1.1291元 | 1.1592元 |
| 2024-09-18 | 1.1291元 | 1.1592元 |
| 2024-09-13 | 1.1286元 | 1.1587元 |
| 2024-09-12 | 1.1284元 | 1.1585元 |
| 2024-09-11 | 1.1282元 | 1.1583元 |
| 2024-09-10 | 1.1281元 | 1.1582元 |
| 2024-09-09 | 1.1281元 | 1.1582元 |
| 2024-09-06 | 1.1280元 | 1.1581元 |
| 2024-09-05 | 1.1280元 | 1.1581元 |
| 2024-09-04 | 1.1276元 | 1.1577元 |
| 2024-09-03 | 1.1272元 | 1.1573元 |
| 2024-09-02 | 1.1268元 | 1.1569元 |
| 2024-08-30 | 1.1257元 | 1.1558元 |
| 2024-08-29 | 1.1254元 | 1.1555元 |
| 2024-08-28 | 1.1253元 | 1.1554元 |
| 2024-08-27 | 1.1247元 | 1.1548元 |
| 2024-08-26 | 1.1260元 | 1.1561元 |
| 2024-08-23 | 1.1265元 | 1.1566元 |
| 2024-08-22 | 1.1268元 | 1.1569元 |
| 2024-08-21 | 1.1268元 | 1.1569元 |
| 2024-08-20 | 1.1275元 | 1.1576元 |
| 2024-08-19 | 1.1277元 | 1.1578元 |
| 2024-08-16 | 1.1276元 | 1.1577元 |
| 2024-08-15 | 1.1274元 | 1.1575元 |
| 2024-08-14 | 1.1278元 | 1.1579元 |
| 2024-08-13 | 1.1265元 | 1.1566元 |
| 2024-08-12 | 1.1260元 | 1.1561元 |
| 2024-08-09 | 1.1277元 | 1.1578元 |
| 2024-08-08 | 1.1282元 | 1.1583元 |
| 2024-08-07 | 1.1291元 | 1.1592元 |
| 2024-08-06 | 1.1286元 | 1.1587元 |
| 2024-08-05 | 1.1291元 | 1.1592元 |
| 2024-08-02 | 1.1286元 | 1.1587元 |
| 2024-08-01 | 1.1281元 | 1.1582元 |
| 2024-07-31 | 1.1276元 | 1.1577元 |
| 2024-07-30 | 1.1273元 | 1.1574元 |
| 2024-07-29 | 1.1270元 | 1.1571元 |
| 2024-07-26 | 1.1264元 | 1.1565元 |
| 2024-07-25 | 1.1258元 | 1.1559元 |
| 2024-07-24 | 1.1253元 | 1.1554元 |
| 2024-07-23 | 1.1252元 | 1.1553元 |
| 2024-07-22 | 1.1243元 | 1.1544元 |
| 2024-07-19 | 1.1234元 | 1.1535元 |
