工银瑞福纯债债券C (006170.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数331.00 | 成立日期 | 2018-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1428元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞福纯债债券A | ||||
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工银瑞福纯债债券C(006170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1428元 | 1.1729元 |
| 2024-12-19 | 1.1419元 | 1.1720元 |
| 2024-12-18 | 1.1420元 | 1.1721元 |
| 2024-12-17 | 1.1423元 | 1.1724元 |
| 2024-12-16 | 1.1428元 | 1.1729元 |
| 2024-12-13 | 1.1420元 | 1.1721元 |
| 2024-12-12 | 1.1406元 | 1.1707元 |
| 2024-12-11 | 1.1401元 | 1.1702元 |
| 2024-12-10 | 1.1397元 | 1.1698元 |
| 2024-12-09 | 1.1381元 | 1.1682元 |
| 2024-12-06 | 1.1376元 | 1.1677元 |
| 2024-12-05 | 1.1375元 | 1.1676元 |
| 2024-12-04 | 1.1372元 | 1.1673元 |
| 2024-12-03 | 1.1365元 | 1.1666元 |
| 2024-12-02 | 1.1364元 | 1.1665元 |
| 2024-11-29 | 1.1341元 | 1.1642元 |
| 2024-11-28 | 1.1333元 | 1.1634元 |
| 2024-11-27 | 1.1330元 | 1.1631元 |
| 2024-11-26 | 1.1327元 | 1.1628元 |
| 2024-11-25 | 1.1324元 | 1.1625元 |
| 2024-11-22 | 1.1318元 | 1.1619元 |
| 2024-11-21 | 1.1314元 | 1.1615元 |
| 2024-11-20 | 1.1311元 | 1.1612元 |
| 2024-11-19 | 1.1310元 | 1.1611元 |
| 2024-11-18 | 1.1310元 | 1.1611元 |
| 2024-11-15 | 1.1311元 | 1.1612元 |
| 2024-11-14 | 1.1310元 | 1.1611元 |
| 2024-11-13 | 1.1308元 | 1.1609元 |
| 2024-11-12 | 1.1304元 | 1.1605元 |
| 2024-11-11 | 1.1299元 | 1.1600元 |
| 2024-11-08 | 1.1295元 | 1.1596元 |
| 2024-11-07 | 1.1292元 | 1.1593元 |
| 2024-11-06 | 1.1285元 | 1.1586元 |
| 2024-11-05 | 1.1280元 | 1.1581元 |
| 2024-11-04 | 1.1278元 | 1.1579元 |
| 2024-11-01 | 1.1274元 | 1.1575元 |
| 2024-10-31 | 1.1264元 | 1.1565元 |
| 2024-10-30 | 1.1263元 | 1.1564元 |
| 2024-10-29 | 1.1261元 | 1.1562元 |
| 2024-10-28 | 1.1261元 | 1.1562元 |
| 2024-10-25 | 1.1265元 | 1.1566元 |
| 2024-10-24 | 1.1267元 | 1.1568元 |
| 2024-10-23 | 1.1268元 | 1.1569元 |
| 2024-10-22 | 1.1279元 | 1.1580元 |
| 2024-10-21 | 1.1284元 | 1.1585元 |
| 2024-10-18 | 1.1285元 | 1.1586元 |
| 2024-10-17 | 1.1284元 | 1.1585元 |
| 2024-10-16 | 1.1281元 | 1.1582元 |
| 2024-10-15 | 1.1279元 | 1.1580元 |
| 2024-10-14 | 1.1271元 | 1.1572元 |
