鹏扬淳利债券A (006171.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,338.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理陈钟闻 、 王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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鹏扬淳利债券A(006171) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.02 元 | 7.80亿 | 1,559.72万元 | 1.89% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.02 元 | 7.71亿 | 1,541.57万元 | 1.89% | |
| 2024-07-04 | 2024-07-04 | 0.02 元 | 7.71亿 | 1,541.57万元 | 1.88% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.012 元 | 7.52亿 | 901.84万元 | 1.17% | 3.12% |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.01 元 | 7.51亿 | 751.46万元 | 0.97% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 10.42亿 | 1,041.77万元 | 0.97% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.01 元 | 10.42亿 | 1,041.78万元 | 0.97% | 2.93% |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 0.01 元 | 7.51亿 | 751.11万元 | 0.97% | |
| 2022-03-07 | 2022-03-07 | 0.01 元 | 8.50亿 | 849.62万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
