鹏扬淳利债券A (006171.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,338.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理陈钟闻 、 王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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鹏扬淳利债券A(006171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 118.60万元 | 0.30% | 39.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 255.56万元 | 0.30% | 85.19万元 | 0.10% |
| 2023-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 139.27万元 | 0.30% | 46.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 260.35万元 | 0.30% | 86.78万元 | 0.10% |
