鹏扬淳利债券A (006171.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,338.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0384元基金经理陈钟闻 、 王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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鹏扬淳利债券A(006171) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.07亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.20亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.97亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.75亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.69亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.74亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.61亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.64亿 | 10.42亿元 | -- |
