中信保诚稳达A (006177.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,284.00 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳达C 、 中信保诚稳达E | ||||
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中信保诚稳达A(006177) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.015 元 | 9.68万 | 1,451.54元 | 1.47% | 1.47% |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.025 元 | 13.81万 | 3,451.35元 | 2.42% | 3.68% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0038 元 | 10.14万 | 385.24元 | 0.38% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.009 元 | 10.14万 | 912.41元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
