中信保诚稳达A (006177.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,284.00 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳达C 、 中信保诚稳达E | ||||
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中信保诚稳达A(006177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.18亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 7,001.25万 | 6,545.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,199.28万 | 6,829.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,707.77万 | 2,631.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,017.54万 | 1,985.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,021.81万 | 1,009.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.84万 | 9.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.67万 | 9.62万元 | -- |
