中信保诚稳达A (006177.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,284.00 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1011元基金经理顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳达C 、 中信保诚稳达E | ||||
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中信保诚稳达A(006177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1011元 | 1.2877元 |
| 2024-12-20 | 1.1007元 | 1.2873元 |
| 2024-12-19 | 1.0978元 | 1.2844元 |
| 2024-12-18 | 1.0984元 | 1.2850元 |
| 2024-12-17 | 1.1009元 | 1.2875元 |
| 2024-12-16 | 1.1014元 | 1.2880元 |
| 2024-12-13 | 1.0974元 | 1.2840元 |
| 2024-12-12 | 1.0939元 | 1.2805元 |
| 2024-12-11 | 1.0932元 | 1.2798元 |
| 2024-12-10 | 1.0923元 | 1.2789元 |
| 2024-12-09 | 1.0862元 | 1.2728元 |
| 2024-12-06 | 1.0845元 | 1.2711元 |
| 2024-12-05 | 1.0844元 | 1.2710元 |
| 2024-12-04 | 1.0835元 | 1.2701元 |
| 2024-12-03 | 1.0809元 | 1.2675元 |
| 2024-12-02 | 1.0805元 | 1.2671元 |
| 2024-11-29 | 1.0764元 | 1.2630元 |
| 2024-11-28 | 1.0746元 | 1.2612元 |
| 2024-11-27 | 1.0731元 | 1.2597元 |
| 2024-11-26 | 1.0730元 | 1.2596元 |
| 2024-11-25 | 1.0727元 | 1.2593元 |
| 2024-11-22 | 1.0712元 | 1.2578元 |
| 2024-11-21 | 1.0705元 | 1.2571元 |
| 2024-11-20 | 1.0694元 | 1.2560元 |
| 2024-11-19 | 1.0696元 | 1.2562元 |
| 2024-11-18 | 1.0690元 | 1.2556元 |
| 2024-11-15 | 1.0695元 | 1.2561元 |
| 2024-11-14 | 1.0696元 | 1.2562元 |
| 2024-11-13 | 1.0695元 | 1.2561元 |
| 2024-11-12 | 1.0701元 | 1.2567元 |
| 2024-11-11 | 1.0691元 | 1.2557元 |
| 2024-11-08 | 1.0687元 | 1.2553元 |
| 2024-11-07 | 1.0685元 | 1.2551元 |
| 2024-11-06 | 1.0680元 | 1.2546元 |
| 2024-11-05 | 1.0682元 | 1.2548元 |
| 2024-11-04 | 1.0683元 | 1.2549元 |
| 2024-11-01 | 1.0681元 | 1.2547元 |
| 2024-10-31 | 1.0675元 | 1.2541元 |
| 2024-10-30 | 1.0674元 | 1.2540元 |
| 2024-10-29 | 1.0676元 | 1.2542元 |
| 2024-10-28 | 1.0681元 | 1.2547元 |
| 2024-10-25 | 1.0686元 | 1.2552元 |
| 2024-10-24 | 1.0691元 | 1.2557元 |
| 2024-10-23 | 1.0694元 | 1.2560元 |
| 2024-10-22 | 1.0704元 | 1.2570元 |
| 2024-10-21 | 1.0710元 | 1.2576元 |
| 2024-10-18 | 1.0712元 | 1.2578元 |
| 2024-10-17 | 1.0712元 | 1.2578元 |
| 2024-10-16 | 1.0706元 | 1.2572元 |
| 2024-10-15 | 1.0704元 | 1.2570元 |
