格林泓鑫纯债C (006185.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1394元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓鑫纯债A | ||||
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格林泓鑫纯债C(006185) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.87亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.45亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2.32亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.61亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,645.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,317.90万 | 1,244.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,070.43万 | 8,680.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1.55亿 | 1.47亿元 | -- |
