格林泓鑫纯债C (006185.jj)格林基金管理有限公司持有人户数8,131.00 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0536元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓鑫纯债A | ||||
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格林泓鑫纯债C(006185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0536元 | 1.2666元 |
| 2024-12-20 | 1.0535元 | 1.2665元 |
| 2024-12-19 | 1.0528元 | 1.2658元 |
| 2024-12-18 | 1.0527元 | 1.2657元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.2656元 |
| 2024-12-16 | 1.0528元 | 1.2658元 |
| 2024-12-13 | 1.0521元 | 1.2651元 |
| 2024-12-12 | 1.0512元 | 1.2642元 |
| 2024-12-11 | 1.0507元 | 1.2637元 |
| 2024-12-10 | 1.0504元 | 1.2634元 |
| 2024-12-09 | 1.0495元 | 1.2625元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.2620元 |
| 2024-12-05 | 1.0489元 | 1.2619元 |
| 2024-12-04 | 1.0486元 | 1.2616元 |
| 2024-12-03 | 1.0483元 | 1.2613元 |
| 2024-12-02 | 1.0482元 | 1.2612元 |
| 2024-11-29 | 1.0471元 | 1.2601元 |
| 2024-11-28 | 1.0465元 | 1.2595元 |
| 2024-11-27 | 1.0850元 | 1.2590元 |
| 2024-11-26 | 1.0849元 | 1.2589元 |
| 2024-11-25 | 1.0847元 | 1.2587元 |
| 2024-11-22 | 1.0843元 | 1.2583元 |
| 2024-11-21 | 1.0842元 | 1.2582元 |
| 2024-11-20 | 1.0839元 | 1.2579元 |
| 2024-11-19 | 1.0838元 | 1.2578元 |
| 2024-11-18 | 1.0835元 | 1.2575元 |
| 2024-11-15 | 1.0837元 | 1.2577元 |
| 2024-11-14 | 1.0835元 | 1.2575元 |
| 2024-11-13 | 1.0835元 | 1.2575元 |
| 2024-11-12 | 1.0834元 | 1.2574元 |
| 2024-11-11 | 1.0827元 | 1.2567元 |
| 2024-11-08 | 1.0821元 | 1.2561元 |
| 2024-11-07 | 1.0820元 | 1.2560元 |
| 2024-11-06 | 1.0816元 | 1.2556元 |
| 2024-11-05 | 1.0817元 | 1.2557元 |
| 2024-11-04 | 1.0815元 | 1.2555元 |
| 2024-11-01 | 1.0813元 | 1.2553元 |
| 2024-10-31 | 1.0810元 | 1.2550元 |
| 2024-10-30 | 1.0807元 | 1.2547元 |
| 2024-10-29 | 1.1368元 | 1.2548元 |
| 2024-10-28 | 1.1369元 | 1.2549元 |
| 2024-10-25 | 1.1368元 | 1.2548元 |
| 2024-10-24 | 1.1367元 | 1.2547元 |
| 2024-10-23 | 1.1367元 | 1.2547元 |
| 2024-10-22 | 1.1372元 | 1.2552元 |
| 2024-10-21 | 1.1376元 | 1.2556元 |
| 2024-10-18 | 1.1375元 | 1.2555元 |
| 2024-10-17 | 1.1376元 | 1.2556元 |
| 2024-10-16 | 1.1373元 | 1.2553元 |
| 2024-10-15 | 1.1373元 | 1.2553元 |
