格林泓鑫纯债C (006185.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1394元基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金格林泓鑫纯债A | ||||
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格林泓鑫纯债C(006185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1394元 | 1.2574元 |
| 2024-07-30 | 1.1389元 | 1.2569元 |
| 2024-07-29 | 1.1388元 | 1.2568元 |
| 2024-07-26 | 1.1384元 | 1.2564元 |
| 2024-07-25 | 1.1382元 | 1.2562元 |
| 2024-07-24 | 1.1378元 | 1.2558元 |
| 2024-07-23 | 1.1378元 | 1.2558元 |
| 2024-07-22 | 1.1372元 | 1.2552元 |
| 2024-07-19 | 1.1363元 | 1.2543元 |
| 2024-07-18 | 1.1361元 | 1.2541元 |
| 2024-07-17 | 1.1362元 | 1.2542元 |
| 2024-07-16 | 1.1361元 | 1.2541元 |
| 2024-07-15 | 1.1360元 | 1.2540元 |
| 2024-07-12 | 1.1356元 | 1.2536元 |
| 2024-07-11 | 1.1353元 | 1.2533元 |
| 2024-07-10 | 1.1350元 | 1.2530元 |
| 2024-07-09 | 1.1350元 | 1.2530元 |
| 2024-07-08 | 1.1344元 | 1.2524元 |
| 2024-07-05 | 1.1349元 | 1.2529元 |
| 2024-07-04 | 1.1354元 | 1.2534元 |
| 2024-07-03 | 1.1353元 | 1.2533元 |
| 2024-07-02 | 1.1350元 | 1.2530元 |
| 2024-07-01 | 1.1345元 | 1.2525元 |
| 2024-06-28 | 1.1349元 | 1.2529元 |
| 2024-06-27 | 1.1348元 | 1.2528元 |
| 2024-06-26 | 1.1345元 | 1.2525元 |
| 2024-06-25 | 1.1342元 | 1.2522元 |
| 2024-06-24 | 1.1339元 | 1.2519元 |
| 2024-06-21 | 1.1334元 | 1.2514元 |
| 2024-06-20 | 1.1336元 | 1.2516元 |
| 2024-06-19 | 1.1335元 | 1.2515元 |
| 2024-06-18 | 1.1329元 | 1.2509元 |
| 2024-06-17 | 1.1326元 | 1.2506元 |
| 2024-06-14 | 1.1325元 | 1.2505元 |
| 2024-06-13 | 1.1323元 | 1.2503元 |
| 2024-06-12 | 1.1320元 | 1.2500元 |
| 2024-06-11 | 1.1320元 | 1.2500元 |
| 2024-06-07 | 1.1316元 | 1.2496元 |
| 2024-06-06 | 1.1316元 | 1.2496元 |
| 2024-06-05 | 1.1314元 | 1.2494元 |
| 2024-06-04 | 1.1311元 | 1.2491元 |
| 2024-06-03 | 1.1309元 | 1.2489元 |
| 2024-05-31 | 1.1303元 | 1.2483元 |
| 2024-05-30 | 1.1302元 | 1.2482元 |
| 2024-05-29 | 1.1301元 | 1.2481元 |
| 2024-05-28 | 1.1298元 | 1.2478元 |
| 2024-05-27 | 1.1295元 | 1.2475元 |
| 2024-05-24 | 1.1293元 | 1.2473元 |
| 2024-05-23 | 1.1293元 | 1.2473元 |
| 2024-05-22 | 1.1289元 | 1.2469元 |
