永赢盈益债券A
(006186.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数252.00
成立日期2018-08-30
总资产规模
20.55亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0539基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08%
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永赢盈益债券A(006186) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-292024-10-290.0075 元19.61亿1,470.97万0.72%--
2024-08-292024-08-290.011 元19.61亿2,157.42万1.04%
2024-06-262024-06-260.008 元19.61亿1,569.03万0.75%
2024-03-132024-03-130.013 元19.61亿2,549.68万1.23%
2023-06-072023-06-070.0055 元19.61亿1,078.71万0.53%1.81%
2023-05-102023-05-100.0055 元19.61亿1,078.71万0.53%
2023-03-212023-03-210.0077 元19.61亿1,510.19万0.75%
2022-09-082022-09-080.0128 元19.61亿2,510.45万1.23%2.62%
2022-06-232022-06-230.0102 元19.61亿2,000.52万0.98%
2022-03-302022-03-300.0042 元19.61亿823.77万0.41%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。