永赢盈益债券A (006186.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盈益债券C | ||||
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永赢盈益债券A(006186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0569元 | 1.1823元 |
| 2024-07-25 | 1.0567元 | 1.1821元 |
| 2024-07-24 | 1.0561元 | 1.1815元 |
| 2024-07-23 | 1.0561元 | 1.1815元 |
| 2024-07-22 | 1.0556元 | 1.1810元 |
| 2024-07-19 | 1.0545元 | 1.1799元 |
| 2024-07-18 | 1.0543元 | 1.1797元 |
| 2024-07-17 | 1.0545元 | 1.1799元 |
| 2024-07-16 | 1.0544元 | 1.1798元 |
| 2024-07-15 | 1.0543元 | 1.1797元 |
| 2024-07-12 | 1.0539元 | 1.1793元 |
| 2024-07-11 | 1.0536元 | 1.1790元 |
| 2024-07-10 | 1.0533元 | 1.1787元 |
| 2024-07-09 | 1.0533元 | 1.1787元 |
| 2024-07-08 | 1.0526元 | 1.1780元 |
| 2024-07-05 | 1.0532元 | 1.1786元 |
| 2024-07-04 | 1.0536元 | 1.1790元 |
| 2024-07-03 | 1.0537元 | 1.1791元 |
| 2024-07-02 | 1.0533元 | 1.1787元 |
| 2024-07-01 | 1.0527元 | 1.1781元 |
| 2024-06-28 | 1.0533元 | 1.1787元 |
| 2024-06-27 | 1.0532元 | 1.1786元 |
| 2024-06-26 | 1.0527元 | 1.1781元 |
| 2024-06-25 | 1.0604元 | 1.1778元 |
| 2024-06-24 | 1.0600元 | 1.1774元 |
| 2024-06-21 | 1.0595元 | 1.1769元 |
| 2024-06-20 | 1.0598元 | 1.1772元 |
| 2024-06-19 | 1.0596元 | 1.1770元 |
| 2024-06-18 | 1.0591元 | 1.1765元 |
| 2024-06-17 | 1.0588元 | 1.1762元 |
| 2024-06-14 | 1.0585元 | 1.1759元 |
| 2024-06-13 | 1.0581元 | 1.1755元 |
| 2024-06-12 | 1.0580元 | 1.1754元 |
| 2024-06-11 | 1.0580元 | 1.1754元 |
| 2024-06-07 | 1.0577元 | 1.1751元 |
| 2024-06-06 | 1.0576元 | 1.1750元 |
| 2024-06-05 | 1.0574元 | 1.1748元 |
| 2024-06-04 | 1.0570元 | 1.1744元 |
| 2024-06-03 | 1.0568元 | 1.1742元 |
| 2024-05-31 | 1.0562元 | 1.1736元 |
| 2024-05-30 | 1.0560元 | 1.1734元 |
| 2024-05-29 | 1.0557元 | 1.1731元 |
| 2024-05-28 | 1.0554元 | 1.1728元 |
| 2024-05-27 | 1.0549元 | 1.1723元 |
| 2024-05-24 | 1.0549元 | 1.1723元 |
| 2024-05-23 | 1.0549元 | 1.1723元 |
| 2024-05-22 | 1.0544元 | 1.1718元 |
| 2024-05-21 | 1.0542元 | 1.1716元 |
| 2024-05-20 | 1.0543元 | 1.1717元 |
| 2024-05-17 | 1.0541元 | 1.1715元 |
