永赢盈益债券A (006186.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数252.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盈益债券C | ||||
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永赢盈益债券A(006186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0539元 | 1.1978元 |
| 2024-12-19 | 1.0528元 | 1.1967元 |
| 2024-12-18 | 1.0523元 | 1.1962元 |
| 2024-12-17 | 1.0524元 | 1.1963元 |
| 2024-12-16 | 1.0527元 | 1.1966元 |
| 2024-12-13 | 1.0520元 | 1.1959元 |
| 2024-12-12 | 1.0508元 | 1.1947元 |
| 2024-12-11 | 1.0502元 | 1.1941元 |
| 2024-12-10 | 1.0500元 | 1.1939元 |
| 2024-12-09 | 1.0486元 | 1.1925元 |
| 2024-12-06 | 1.0480元 | 1.1919元 |
| 2024-12-05 | 1.0481元 | 1.1920元 |
| 2024-12-04 | 1.0481元 | 1.1920元 |
| 2024-12-03 | 1.0475元 | 1.1914元 |
| 2024-12-02 | 1.0477元 | 1.1916元 |
| 2024-11-29 | 1.0462元 | 1.1901元 |
| 2024-11-28 | 1.0454元 | 1.1893元 |
| 2024-11-27 | 1.0449元 | 1.1888元 |
| 2024-11-26 | 1.0449元 | 1.1888元 |
| 2024-11-25 | 1.0448元 | 1.1887元 |
| 2024-11-22 | 1.0443元 | 1.1882元 |
| 2024-11-21 | 1.0443元 | 1.1882元 |
| 2024-11-20 | 1.0440元 | 1.1879元 |
| 2024-11-19 | 1.0438元 | 1.1877元 |
| 2024-11-18 | 1.0436元 | 1.1875元 |
| 2024-11-15 | 1.0438元 | 1.1877元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.1875元 |
| 2024-11-13 | 1.0434元 | 1.1873元 |
| 2024-11-12 | 1.0435元 | 1.1874元 |
| 2024-11-11 | 1.0431元 | 1.1870元 |
| 2024-11-08 | 1.0428元 | 1.1867元 |
| 2024-11-07 | 1.0427元 | 1.1866元 |
| 2024-11-06 | 1.0423元 | 1.1862元 |
| 2024-11-05 | 1.0424元 | 1.1863元 |
| 2024-11-04 | 1.0423元 | 1.1862元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.1859元 |
| 2024-10-31 | 1.0415元 | 1.1854元 |
| 2024-10-30 | 1.0411元 | 1.1850元 |
| 2024-10-29 | 1.0410元 | 1.1849元 |
| 2024-10-28 | 1.0484元 | 1.1848元 |
| 2024-10-25 | 1.0483元 | 1.1847元 |
| 2024-10-24 | 1.0480元 | 1.1844元 |
| 2024-10-23 | 1.0479元 | 1.1843元 |
| 2024-10-22 | 1.0484元 | 1.1848元 |
| 2024-10-21 | 1.0489元 | 1.1853元 |
| 2024-10-18 | 1.0488元 | 1.1852元 |
| 2024-10-17 | 1.0491元 | 1.1855元 |
| 2024-10-16 | 1.0486元 | 1.1850元 |
| 2024-10-15 | 1.0486元 | 1.1850元 |
| 2024-10-14 | 1.0484元 | 1.1848元 |
