永赢盈益债券A (006186.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盈益债券C | ||||
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永赢盈益债券A(006186) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.66亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.57亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.55亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.28亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 20.19亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.13亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.14亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.17亿 | 19.61亿元 | -- |
