永赢盈益债券C (006187.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2018-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金永赢盈益债券A | ||||
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永赢盈益债券C(006187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0505元 | 1.1864元 |
| 2024-12-20 | 1.0500元 | 1.1859元 |
| 2024-12-19 | 1.0489元 | 1.1848元 |
| 2024-12-18 | 1.0485元 | 1.1844元 |
| 2024-12-17 | 1.0485元 | 1.1844元 |
| 2024-12-16 | 1.0488元 | 1.1847元 |
| 2024-12-13 | 1.0481元 | 1.1840元 |
| 2024-12-12 | 1.0469元 | 1.1828元 |
| 2024-12-11 | 1.0463元 | 1.1822元 |
| 2024-12-10 | 1.0461元 | 1.1820元 |
| 2024-12-09 | 1.0447元 | 1.1806元 |
| 2024-12-06 | 1.0441元 | 1.1800元 |
| 2024-12-05 | 1.0442元 | 1.1801元 |
| 2024-12-04 | 1.0442元 | 1.1801元 |
| 2024-12-03 | 1.0437元 | 1.1796元 |
| 2024-12-02 | 1.0439元 | 1.1798元 |
| 2024-11-29 | 1.0424元 | 1.1783元 |
| 2024-11-28 | 1.0416元 | 1.1775元 |
| 2024-11-27 | 1.0411元 | 1.1770元 |
| 2024-11-26 | 1.0411元 | 1.1770元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.1769元 |
| 2024-11-22 | 1.0405元 | 1.1764元 |
| 2024-11-21 | 1.0405元 | 1.1764元 |
| 2024-11-20 | 1.0402元 | 1.1761元 |
| 2024-11-19 | 1.0401元 | 1.1760元 |
| 2024-11-18 | 1.0399元 | 1.1758元 |
| 2024-11-15 | 1.0400元 | 1.1759元 |
| 2024-11-14 | 1.0399元 | 1.1758元 |
| 2024-11-13 | 1.0396元 | 1.1755元 |
| 2024-11-12 | 1.0398元 | 1.1757元 |
| 2024-11-11 | 1.0394元 | 1.1753元 |
| 2024-11-08 | 1.0391元 | 1.1750元 |
| 2024-11-07 | 1.0390元 | 1.1749元 |
| 2024-11-06 | 1.0386元 | 1.1745元 |
| 2024-11-05 | 1.0388元 | 1.1747元 |
| 2024-11-04 | 1.0386元 | 1.1745元 |
| 2024-11-01 | 1.0384元 | 1.1743元 |
| 2024-10-31 | 1.0379元 | 1.1738元 |
| 2024-10-30 | 1.0375元 | 1.1734元 |
| 2024-10-29 | 1.0374元 | 1.1733元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.1733元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.1732元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.1729元 |
| 2024-10-23 | 1.0410元 | 1.1729元 |
| 2024-10-22 | 1.0414元 | 1.1733元 |
| 2024-10-21 | 1.0420元 | 1.1739元 |
| 2024-10-18 | 1.0420元 | 1.1739元 |
| 2024-10-17 | 1.0422元 | 1.1741元 |
| 2024-10-16 | 1.0418元 | 1.1737元 |
| 2024-10-15 | 1.0418元 | 1.1737元 |
