华夏鼎通债券A (006191.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券C | ||||
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华夏鼎通债券A(006191) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 105.26亿 | 1.05亿元 | 0.91% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.01 元 | 81.99亿 | 8,199.19万元 | 0.92% | |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.0085 元 | 64.11亿 | 5,449.23万元 | 0.79% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.008 元 | 63.46亿 | 5,076.66万元 | 0.74% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.008 元 | 61.30亿 | 4,904.30万元 | 0.75% | 2.08% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.007 元 | 71.84亿 | 5,028.47万元 | 0.66% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.007 元 | 76.05亿 | 5,323.61万元 | 0.67% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0075 元 | 82.65亿 | 6,198.44万元 | 0.72% | 3.19% |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 0.0061 元 | 67.22亿 | 4,100.58万元 | 0.58% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.02 元 | 19.27亿 | 3,854.64万元 | 1.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
