华夏鼎通债券A (006191.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2018-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0974元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎通债券C | ||||
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华夏鼎通债券A(006191) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 113.16亿 | 105.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 88.35亿 | 81.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.47亿 | 64.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 67.32亿 | 63.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.89亿 | 61.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 76.15亿 | 71.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 70.67亿 | 67.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 79.35亿 | 76.05亿元 | -- |
